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システムトレードの利点

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トレードのために相場を読もうとすると、日々の相場の動きを長大な労力をかけて分析する必要があります。

毎日の市場価格の細かいチェックや、経済ニュースを中心にした毎回のニュースのチェック…、そうして集めた情報を整理・分析し、また、そういう作業を通じて相場観を磨いて正しい判断を冷静に下せる技術やメンタルを身に着け磨く必要があります。

さらに瞬発的な反射神経や本能的な洞察力と言った、伝説的な相場師が天性のものとして身に着けていたような特殊能力を身に着けようと言う道を選ぶとなると人生のすべてを相場にかけるくらいのエネルギーが必要かもしれません。

そして、そのようにして得た手法を生かすために、目の前のニュースや価格動向に目を凝らして、そこに見え隠れする重要なメッセージやサインをキャッチし続けなければなりません。

このように、相場観や才能を頼りにトレードを行おうとするとそれを身に着けるための労力は大変なものですし、そのモティベーションを保つための苦労にもかなりの覚悟を要します。

普通に考えて、こうしたことが一般投資家の誰にでもできるとはなかなか思えません。

テクニカル分析と言うものはそのような特殊な能力のない人でもマーケットに参加できるツールとしてきたものです。

テクニカル分析の市場分析はニュースなどの複雑な情報を一切排除して、価格の動きをのみチェックすると言うことに特化したシンプルな方法です。

そのためこのツールは実際の使用実績より教材として早く普及しました。

さらに、このテクニカル分析を比較的容易に実際のトレードに使えるように考案されたのがシステムトレードの手法です。

システムトレードでは、テクニカル分析などで作ったルールに従って、そのルール通りに機械的・事務的にトレードを行います。

日々の相場を判断する必要も、そうしたことに思い悩む必要もなく決めた方法に従ってそれをそのまま遂行すればよいので、誰にでもできる方法とされています。

システムトレードでは自分の相場観で目の前の動きに一喜一憂しながら見え隠れするサインを気にするより、確率的に優秀なルールに任せた方が結果としては優位であると考えます。

つまり、システムトレードの利点はトレードの単純化によって特殊な能力を持った人に限定されることなくより多くの人に比較的簡単に使える点とされています。

また、テクニカル分析の方法では数値のみを扱うと言う特性上、アイディアは計算上で過去相場に適用・確認され、確率的にパフォーマンスを期待できる戦略が組み立てられます。

生き馬の目を抜くような目の前の市場に主観的に関与することなく、比較的ゆったりとした、この長期的な数値検証によって市場を眺めることで、市場や売買を客観的にとらえることができます。

但し、このシステムトレードの優位性とされる「感情に左右されることなく客観的な取引ができる」と言う点を実践するためには「決めたルールにちゃんと従うことができる」と言う重要な前提条件が必要です。

これができるには相当に強い自制心とルールへの信頼が必要です。

しかし、逆に言えば、そうしたことをきちんと守ることができれば、システムトレードは特殊な才能がない人が他人の褌で相撲をとると言うことも十分に可能な手法なのです。

一旦決めたルールを守ると言う状態が担保できれば、システムトレードは原則として多くの個人投資家が比較的容易に実現できる可能性の高いトレードと言えます。



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